双乐花样股份有限公司
（地址：兴化市戴南镇东说念主民路 958 号）
向不特定对象刊行可调治公司债券
预 案
二〇二五年三月
双乐花样股份有限公司 向不特定对象刊行可调治公司债券预案
刊行东说念主声明
“双乐股份”）及董事会全体
成员保证本预案内容着实、准确、无缺，并证明不存在荒唐纪录、误导性述说或
紧要遗漏，并对本预案内容的着实性、准确性、无缺性承担个别和连带的法律责
任。
公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调治公司债券引致的投资风险，由投
资者自行负责。
任何与之相悖的声明均属装假述说。
专科参谋人。
司债券关连事项的本色性判断、证明、批准或注册。本预案所述本次向不特定对
象刊行可调治公司债券关连事项的奏效和完成尚待公司激动大会审议、深圳证券
来往所刊行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注
册的决议为准。
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释义
在本刊行预案中，除非文义另有领路，下列简称具有如下释义：
刊行东说念主、公司、双乐股份 指 双乐花样股份有限公司
双乐泰兴 指 公司全资子公司，双乐花样泰兴市有限公司
《公司规矩》 指 《双乐花样股份有限公司公司规矩》
双乐花样股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债
本次刊行/本次可转债 指
券
《双乐花样股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司
本预案 指
债券预案》
中国证监会 指 中国证券监督看守委员会
深交所 指 深圳证券来往所
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
最近三年及一期、汇报期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
元、万元 指 东说念主民币元、万元
本预案中所列数据可能因四舍五入原因，与字据关连单项数据径直相加之和
在余数上略有互异。
双乐花样股份有限公司 向不特定对象刊行可调治公司债券预案
一、本次刊行合适向不特定对象刊行可调治公司债券条件的领路
字据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券刊行注册看守宗旨》等法律
法例及表恣意文献的研究端正，经双乐花样股份有限公司董事会对公司践诺情况
逐项自查，以为公司各项条件称心现行法律法例和表恣意文献中对于向不特定对
象刊行可调治公司债券的研究端正，具备向不特定对象刊行可调治公司债券的条
件。
二、本次刊行不祥
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调治为公司股票的可调治公司债券（以下简称“可
转债”）。该可转债及未来调治的股票将在深圳证券来往所上市。
（二）刊行范畴
字据研究法律法例及公司现在情况，本次可转债的刊行总额不向上东说念主民币
会（或董事会授权东说念主士）在上述额度范围内笃定。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）可转债存续期限
本次刊行的可转债的存续期限为自愿行之日起六年。
（五）债券利率
本次刊行的可调治公司债券票面利率笃定方式及每一计息年度的最终利率
水平，提请公司激动大会授权公司董事会在刊行前字据国度策略、市集景色和公
司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可调治公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，到期送还整个未
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调治成公司股票的可调治公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的打算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率。
（1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延时辰不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度研究利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据关连法律法例及
深圳证券来往所的端正笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，
公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调治成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可转债握有东说念主所取得利息收入的派遣税项由可转债握有东说念主
承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日起满六个月后的第一个交
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易日起至可转债到期日止。可转债握有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股
的次日成为公司激动。
（八）转股价钱的笃定
本次刊行的可转债的运行转股价钱不低于召募领路书公告日前二十个来往
日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股价调治
的情形，则对调治前来往日的来往均价按过程相应除权、除息调治后的价钱打算）
和前一个来往日公司股票来往均价，具体运行转股价钱提请公司激动大会授权公
司董事会在刊行前字据市集景色与保荐机构（主承销商）协商笃定。
前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额÷该
二十个来往日公司股票来往总量；
前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往日公司股票来往总额÷该日公
司股票来往总量。
（九）转股价钱的调治方式及打算方式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
下述公式对转股价钱进行调治（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中，P0 为调治前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将治安进行转股价钱调治，
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并在合适条件的上市公司信息涌现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调治宗旨及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转
债握有东说念主转股央求日或之后、调治股票登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公
司调治后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、清除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权柄益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护
可转债握有东说念主权益的原则调治转股价钱。研究转股价钱调治内容及操作宗旨将依
据其时国度研究法律法例及证券监管部门的关连端正来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意运动三十个来往日中至少
有十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。该决议须经出席会议的股
东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，握有公司本
次刊行可转债的激动应当遁入。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日
前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日公司股票来往均价之间的较高
者。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来往日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。
公司向下修正转股价钱时，须在合适条件的上市公司信息涌现媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起，入手归附转股央求并
实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调治股份登记日之前，该类转股申
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请应按修正后的转股价钱实行。
（十一）转股股数的笃定方式
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的打算方式为：
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可转债握有东说念主央求转股的可转债票面总金额，P
为央求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行可转债的握有东说念主央求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为
一股的可转债余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的研究端正，在可转债握
有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该不及调治为一股的可转债余额及
该余额对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债到期后五个来往日内，公司将赎回一起未转股的可转债，
具体赎回价钱由公司激动大会授权公司董事会字据刊行时市集情况与保荐机构
（主承销商）协商笃定。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意运动三十个来往日中至少有十五个
来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
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i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来往日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意运动三十
个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的
可转债一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调治的情形，则在调治前的来往日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，
在调治后的来往日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述运动三十个来往日须从转股价钱调治之后的第一个来往日起
重新打算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件摆布回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不应再摆布回
售权，可转债握有东说念主弗成屡次摆布部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司公告的召募
资金用途比较出现紧要变化，字据中国证监会的关连端正被视作蜕变召募资金用
途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售的权
利。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一起或部分按债券面值加当期应计利息
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的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件称心后，不错在公司公告后的附加回
售申诉期内进行回售，本次附加回售申诉期内装假施回售的，不应再摆布附加回
售权。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股激动（含因可转债转股形成的
激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十五）刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由激动大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）与
保荐机构（主承销商）协商笃定。本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律
端正的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。
（十六）向原激动配售的安排
本次刊行可转债给予公司原 A 股激动优先配售权，原激动亦有权毁灭配售
权。具体优先配售比例及数目提请公司激动大会授权公司董事会在刊行前字据市
场情况笃定，并在本次可转债的刊行公告中给予涌现。
公司原 A 股激动优先配售之外的余额和原 A 股激动毁灭优先配售后的部分
遴荐通过深圳证券来往所来往系统网上刊行的方式进行，或者遴荐网下对机构投
资者发售和通过深圳证券来往所来往系统网上订价刊行相说合的方式进行，余额
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由承销商包销。具体刊行方式提请公司激动大会授权公司董事会与保荐机构（主
承销商）在刊行前协商笃定。
（十七）债券握有东说念主及债券握有东说念主会议
（1）依照其所握有的本期可调治公司债券数额享有商定利息；
（2）字据商定条件将所握有的本期可调治公司债券转为公司股票；
（3）字据商定的条件摆布回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司规矩》的端正转让、赠与或质押其所握
有的本期可调治公司债券；
（5）依照法律、行政法例及《公司规矩》的端正取得研究信息；
（6）按《召募领路书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可调治公司债
券本息；
（7）依照法律、行政法例等关连端正参与或录用代理东说念主参与债券握有东说念主会
议并摆布表决权；
（8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权
利。
（1）降服公司刊行本期可调治公司债券条件的关连端正；
（2）依其所认购的本期可调治公司债券数额交纳认购资金；
（3）降服债券握有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、法例端正及《召募领路书》商定之外，不得要求公司提前偿
付可调治公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例、
《公司规矩》端正及《召募领路书》商定应当由可转
换公司债券握有东说念主承担的其他义务。
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在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券
握有东说念主会议：
（1）公司拟变更召募领路书的商定；
（2）公司弗成依期支付本次可转债的本金和利息；
（3）公司发生减资（因职工握股推敲、股权引发或为爱戴公司价值及激动
权益所进行回购股份导致的减资之外）、清除、分立、阻隔或者央求停业；
（4）拟变更、解聘本次债券受托看守东说念主或变更《可调治公司债券受托看守
公约》的主要内容；
（5）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；
（6）拟鼎新可调治公司债券握有东说念主会议功令；
（7）公司董事会、债券受托看守东说念主、单独或推测握有可转债未偿还债券面
值总额 10%以上的债券握有东说念主书面提议召开的其他情形；
（8）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要本色影响的事项；
（9）字据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来往所及《双乐花样股
份有限公司可调治公司债券握有东说念主会议功令》的端正，应当由债券握有东说念主会议审
议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券握有东说念主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或推测握有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券握有
东说念主书面提议；
（3）债券受托看守东说念主；
（4）法律、法例、中国证监会端正的其他机构或东说念主士。
公司将在召募领路书中商定保护债券握有东说念主权柄的宗旨，以及债券握有东说念主会
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议的权柄、方法和决议奏效条件。
（十八）本次召募资金用途
本次刊行可转债的召募资金总额不向上东说念主民币 80,000.00 万元（含 80,000.00
万元）
，扣除刊行用度后，拟用于以下技俩：
单元：万元
拟使用召募资
序号 技俩称呼 实檀越体 技俩投资总额
金投资额
推测 88,847.89 80,000.00
技俩投资总额高于本次召募资金拟投资金额部分，由公司自筹看守。在本次
刊行召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资技俩实施程度的践诺情况以自
筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照关连法例端正的方法给予置换。若本
次践诺召募资金净额少于上述召募资金拟插足金额，公司将字据践诺召募资金净
额以及召募资金投资技俩的缓急轻重，按照关连法例端正的方法对上述技俩的募
集资金插足金额进行允洽调治，召募资金不及部分由公司以自筹资金看守。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）可转债评级事项
公司遴聘的资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级汇报。
（二十一）召募资金存管
公司也曾制定《双乐花样股份有限公司召募资金看守轨制》。本次刊行可转
债的召募资金将存放于公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在
刊行前由公司董事会笃定。
（二十二）本次刊行决议的灵验期
公司本次刊行可调治公司债券决议的灵验期为十二个月，自愿行决议经激动
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大会审议通过之日起打算。本决议尚需字据方法向深圳证券来往所央求审核并报
中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的决议为准。
三、财务司帐信息及看守层盘考分析
（一）公司最近三年及一期的财务报表
公司 2021 年度至 2023 年度财务汇报也曾审计机构立信司帐师事务所（极度
普通结伙）审计并出具了步伐无保寄望见的审计汇报，公司 2024 年 1-9 月财务
报表未经审计。
单元：元
技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动钞票：
货币资金 29,663,288.77 39,932,500.51 19,001,164.61 16,418,216.20
应收账款 241,340,600.82 213,816,972.67 159,258,272.18 162,863,874.69
应收单子 - - 19,000.00 -
应收款项融资 140,407,967.32 133,573,081.68 40,811,404.05 72,556,805.30
预支款项 3,363,725.80 2,362,609.55 2,744,443.20 3,479,799.65
其他应收款 10,267.12 7,167.12 204,805.79 1,534,498.58
存货 237,607,338.30 226,558,126.49 304,909,266.64 228,015,578.90
其他流动钞票 3,803,970.82 6,973,190.48 20,574,803.57 13,270,333.33
流动钞票推测 656,197,158.95 623,223,648.50 547,523,160.04 498,139,106.65
非流动钞票：
其他非流动金融钞票 90,193,600.00 90,193,600.00 92,102,500.00 91,937,200.00
固定钞票 929,486,046.64 1,016,577,955.23 1,128,793,555.67 1,156,630,542.33
在建工程 43,789,519.98 23,086,371.31 40,485,787.06 80,510,111.94
无形钞票 92,016,734.80 91,758,000.59 91,312,836.55 92,679,538.40
递延所得税钞票 2,969,600.74 3,871,513.14 3,686,337.86 8,824,764.60
其他非流动钞票 12,350,650.31 2,459,411.57 11,282,479.39 11,214,829.39
非流动钞票推测 1,170,806,152.47 1,227,946,851.84 1,367,663,496.53 1,441,796,986.66
钞票统统 1,827,003,311.42 1,851,170,500.34 1,915,186,656.57 1,939,936,093.31
流动欠债：
短期借债 - 100,000,000.00 156,943,869.44 68,182,902.08
派遣账款 144,136,225.33 135,386,457.71 170,474,928.27 228,541,380.92
合同欠债 3,704,364.84 4,214,337.41 3,506,334.85 3,816,481.46
派遣职工薪酬 7,542,064.96 11,426,543.85 10,255,254.71 10,784,838.35
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技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
应交税费 5,784,894.65 3,349,364.13 1,616,718.79 1,613,649.02
其他派遣款 2,261,341.41 1,028,859.35 1,427,871.10 1,601,803.17
一年内到期的非流动
- - - 59,090.00
欠债
其他流动欠债 481,567.43 547,863.87 455,823.54 496,142.59
流动欠债推测 163,910,458.62 255,953,426.32 344,680,800.70 315,096,287.59
非流动欠债：
递延收益 16,993,253.02 18,940,625.05 21,612,121.03 24,508,617.02
递延所得税欠债 9,409,337.10 8,418,196.26 9,838,382.79 12,844,656.28
非流动欠债推测 26,402,590.12 27,358,821.31 31,450,503.82 37,353,273.30
欠债推测 190,313,048.74 283,312,247.63 376,131,304.52 352,449,560.89
整个者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
成本公积 1,016,764,175.14 1,016,764,175.14 1,016,764,175.14 1,016,764,175.14
专项储备 4,686,496.03 2,893,754.26 3,368,068.18 458,446.76
盈余公积 50,000,000.00 48,685,230.50 46,046,602.75 44,114,347.85
未分拨利润 465,239,591.51 399,515,092.81 372,876,505.98 426,149,562.67
包摄于母公司激动权
益推测
激动权益推测 1,636,690,262.68 1,567,858,252.71 1,539,055,352.05 1,587,486,532.42
欠债及激动权益统统 1,827,003,311.42 1,851,170,500.34 1,915,186,656.57 1,939,936,093.31
单元：元
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、贸易总收入 1,167,650,779.35 1,433,324,409.99 1,270,705,476.24 1,336,104,395.88
其中：贸易收入 1,167,650,779.35 1,433,324,409.99 1,270,705,476.24 1,336,104,395.88
二、贸易总成本 1,073,915,050.32 1,381,652,782.90 1,260,125,550.73 1,232,931,110.46
其中：贸易成本 971,202,128.41 1,245,723,239.69 1,141,101,257.18 1,096,287,749.46
税金及附加 8,551,756.21 10,129,218.28 8,345,042.99 7,190,216.73
销售用度 10,137,308.31 14,190,143.87 9,879,852.35 12,971,594.44
看守用度 31,149,481.38 43,419,810.00 38,998,886.81 43,214,120.20
研发用度 49,521,159.14 58,476,303.33 53,863,668.82 56,448,122.87
财务用度 3,353,216.87 9,714,067.73 7,936,842.58 16,819,306.76
其中：利息用度 3,847,624.55 10,062,033.72 8,994,035.21 16,389,086.29
利息收入 147,473.11 167,281.36 67,069.72 171,452.31
加：其他收益 13,366,879.00 12,319,991.30 22,287,805.71 6,189,684.63
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技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
投资收益 791,443.60 531,679.96 1,139,314.20 730,329.60
公允价值变动收益 - -1,908,900.00 165,300.00 890,100.00
信用减值亏损 -1,487,900.92 -2,651,845.39 -22,346.09 3,229,807.51
钞票减值亏损 -1,143,881.43 -4,110,156.99 -6,276,176.58 -2,620,583.23
三、贸易利润 105,262,269.28 55,852,395.97 27,873,822.75 111,592,623.93
加：贸易外收入 1,250,262.60 947,079.33 255,860.67 397,810.23
减：贸易外支拨 527,179.94 2,534,286.22 580,845.80 2,511,531.87
四、利润总额 105,985,351.94 54,265,189.08 27,548,837.62 109,478,902.29
减：所得税用度 8,946,083.74 6,987,974.50 -1,110,360.59 14,210,464.76
五、净利润 97,039,268.20 47,277,214.58 28,659,198.21 95,268,437.53
（一）按推敲握续性分
类：
（二）按整个权包摄分
类：
包摄于母公司激动的净
利润
少数激动损益 - - - -
六、其他详细收益的税
- - - -
后净额
（一）包摄母公司整个
者的其他详细收益的税 - - - -
后净额
- - - -
其他详细收益
- - - -
他详细收益
（二）包摄于少数激动
的其他详细收益的税后 - - - -
净额
七、详细收益总额 97,039,268.20 47,277,214.58 28,659,198.21 95,268,437.53
（一）包摄于母公司股
东的详细收益总额
（二）包摄于少数激动
- - - -
的详细收益总额
八、每股收益
基本每股收益（元） 0.97 0.47 0.29 1.12
稀释每股收益（元） 0.97 0.47 0.29 1.12
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单元：元
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、推敲举止产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 884,279,340.14 1,004,285,425.13 854,376,782.70 751,354,016.65
收到的税费返还 738,048.72 1,149,863.73 1,193,375.51 -
收到其他与推敲举止研究的现
金
推敲举止现款流入小计 892,360,825.64 1,009,239,153.91 889,485,772.22 761,845,033.20
购买商品、秉承劳务支付的现款 565,310,252.57 676,922,917.86 655,976,095.28 651,913,838.27
支付给职工以及为职工支付的
现款
支付的各项税费 46,976,286.91 59,066,553.04 52,385,945.51 46,427,882.32
支付其他与推敲举止研究的现
金
推敲举止现款流出小计 752,699,921.32 908,262,310.13 879,450,535.89 868,233,876.18
推敲举止产生的现款流量净额 139,660,904.32 100,976,843.78 10,035,236.33 -106,388,842.98
二、投资举止产生的现款流量：
取得投资收益所收到的现款 791,443.60 531,679.96 1,139,314.20 730,329.60
处置固定钞票、无形钞票和其他
永远钞票收回的现款净额
收到的其他与投资举止研究的
- 10,000,000.00 - 465,000.00
现款
投资举止现款流入小计 820,586.50 11,086,113.96 1,515,567.43 1,552,243.64
购建固定钞票、无形钞票和其他
永远钞票支付的现款
投资举止现款流出小计 16,336,875.93 6,543,984.39 13,262,717.55 65,277,605.86
投资举止产生的现款流量净额 -15,516,289.43 4,542,129.57 -11,747,150.12 -63,725,362.22
三、筹资举止产生的现款流量：
领受投资收到的现款 - - - 540,662,500.00
取得借债收到的现款 - 226,584,730.14 287,620,539.03 374,527,295.83
收到其他与筹资举止研究的现
金
筹资举止现款流入小计 10,000,000.00 242,584,730.14 288,620,539.03 915,189,795.83
偿还债务支付的现款 100,000,000.00 289,603,625.97 198,997,861.91 725,724,625.11
分拨股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资举止研究的现
- 26,000,000.00 6,000,000.00 17,248,507.85
金
筹资举止现款流出小计 130,000,000.00 337,713,160.15 290,489,225.40 756,036,237.81
筹资举止产生的现款流量净额 -120,000,000.00 -95,128,430.01 -1,868,686.37 159,153,558.02
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技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
五、现款及现款等价物净增多额 4,730,788.26 10,931,335.90 -2,417,051.59 -11,381,175.71
加：岁首现款及现款等价物余额 24,932,500.51 14,001,164.61 16,418,216.20 27,799,391.91
六、期末现款及现款等价物余额 29,663,288.77 24,932,500.51 14,001,164.61 16,418,216.20
（二）清除报表范围及变动情况
汇报期内，公司的清除范围包括母公司及子公司双乐泰兴；公司汇报期内的
清除范围未发生变化。
（三）最近三年及一期主要财务规划
公司最近三年及一期的净钞票收益率和每股收益如下：
加权平均净 每股收益（元/股）
时辰 汇报期利润
钞票收益率 基本每股收益 稀释每股收益
度 扣除非频繁性损益后包摄于母公司的净利润 2.93% 0.46 0.46
度 扣除非频繁性损益后包摄于母公司的净利润 1.37% 0.21 0.21
度 扣除非频繁性损益后包摄于母公司的净利润 6.86% 1.06 1.06
注：上述规划的打算公式如下：
加权平均净钞票收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股激动的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公
司普通股激动的净利润；NP 为包摄于公司普通股激动的净利润；E0 为包摄于公司普通股股
东的期初净钞票；Ei 为汇报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股激动的净资
产；Ej 为汇报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股激动的净钞票；M0 为汇报期
月份数；Mi 为新增净钞票次月起至汇报期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至汇报
期期末的累计月数；Ek 为因其他来往或事项引起的、包摄于公司普通股激动的净钞票增减
变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至汇报期期末的累计月数。
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为包摄于公司普通股激动的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股激动
的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为汇报期因公积金
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转增股本或股票股利分拨等增多股份数；Si 为汇报期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj
为汇报期因回购等减少股份数；Sk 为汇报期缩股数；M0 汇报期月份数；Mi 为增多股份次
月起至汇报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至汇报期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可调治
债券等增多的普通股加权平均数）
其中，P1 为包摄于公司普通股激动的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股
激动的净利润，并议论稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及研究端正进行调
整。公司在打算稀释每股收益时，应试虑整个稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股激动的
净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股激动的净利润和加权平均股数的影响，按照
其稀释程度从大到小的端正计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
技俩
流动比率（倍） 4.00 2.43 1.59 1.58
速动比率（倍） 2.55 1.55 0.70 0.86
钞票欠债率（母公司） 6.66% 10.83% 11.31% 8.22%
钞票欠债率（清除） 10.42% 15.30% 19.64% 18.17%
应收账款盘活率（次） 6.49 7.29 7.48 8.48
存货盘活率（次） 5.48 4.58 4.21 6.39
息税折旧摊销前利润（万元） 23,108.48 22,940.07 19,657.05 27,266.73
利息保险倍数（倍） 28.55 6.39 4.06 7.68
推敲举止的现款流量净额（万元） 13,966.09 10,097.68 1,003.52 -10,638.88
每股推敲举止的现款流量净额（元） 1.40 1.01 0.10 -1.06
每股净现款流量（元） 0.05 0.11 -0.02 -0.11
每股净钞票（元/股） 16.37 15.68 15.39 15.87
包摄于刊行东说念主激动的每股净钞票（元/
股）
包摄于刊行东说念主激动的净利润（万元） 9,703.93 4,727.72 2,865.92 9,526.84
包摄于刊行东说念主激动扣除非频繁性损益
后的净利润（万元）
注：上述财务规划除止境领路外均以清除财务报表数据为基础打算，2024 年 1-9 月的
盘活率也曾年化处理，上述财务规划的打算方法如下：
流动比率=流动钞票/流动欠债
速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债
钞票欠债率=清除（母）公司欠债总额/清除（母）公司钞票总额
应收账款盘活率=贸易收入/应收账款平均净额
存货盘活率=贸易成本/存货平均净额
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息用度+往日折旧摊销额
利息保险倍数=息税前利润/利息用度
每股推敲举止的现款流量净额＝推敲举止的现款流量净额/期末股本
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每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末股本
包摄于刊行东说念主激动的每股净钞票=期末包摄于母公司激动权益推测/期末普通股份总额
（四）公司财务景色分析
汇报期各期末，公司钞票组成情况如下表所示：
单元：万元
技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动钞票：
货币资金 2,966.33 3,993.25 1,900.12 1,641.82
应收账款 24,134.06 21,381.70 15,925.83 16,286.39
应收单子 - - 1.9 -
应收款项融资 14,040.80 13,357.31 4,081.14 7,255.68
预支款项 336.37 236.26 274.44 347.98
其他应收款 1.03 0.72 20.48 153.45
存货 23,760.73 22,655.81 30,490.93 22,801.56
其他流动钞票 380.40 697.32 2,057.48 1,327.03
流动钞票推测 65,619.72 62,322.36 54,752.32 49,813.91
非流动钞票：
其他非流动金融钞票 9,019.36 9,019.36 9,210.25 9,193.72
固定钞票 92,948.60 101,657.80 112,879.36 115,663.05
在建工程 4,378.95 2,308.64 4,048.58 8,051.01
无形钞票 9,201.67 9,175.80 9,131.28 9,267.95
递延所得税钞票 296.96 387.15 368.63 882.48
其他非流动钞票 1,235.07 245.94 1,128.25 1,121.48
非流动钞票推测 117,080.62 122,794.69 136,766.35 144,179.70
钞票统统 182,700.33 185,117.05 191,518.67 193,993.61
汇报期各期末，公司总钞票范畴呈下落趋势，主要系公司固定钞票因计提折
旧，账面金额握续下落所致；公司流动钞票握续增多，主要原因为公司应收账款
及应收款项融资金额跟着销售收入金额的上升而增多。
汇报期各期末，公司非流动钞票占总钞票比重分别为 74.32%、71.41%、66.33%
和 64.08%，是公司钞票的主要组成。公司非流动钞票主要由固定钞票、在建工
程、无形钞票和其他非流动金融钞票组成。汇报期内，公司非流动钞票范畴握续
下落，主要系公司固定钞票因计提折旧金额增多而握续减少所致。
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汇报期各期末，公司欠债组成情况如下表所示：
单元：万元
技俩 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动欠债：
短期借债 - 10,000.00 15,694.39 6,818.29
派遣账款 14,413.62 13,538.65 17,047.49 22,854.14
合同欠债 370.44 421.43 350.63 381.65
派遣职工薪酬 754.21 1,142.65 1,025.53 1,078.48
应交税费 578.49 334.94 161.67 161.36
其他派遣款 226.13 102.89 142.79 160.18
一年内到期的非流动欠债 - - - 5.91
其他流动欠债 48.16 54.79 45.58 49.61
流动欠债推测 16,391.05 25,595.34 34,468.08 31,509.63
非流动欠债：
递延收益 1,699.33 1,894.06 2,161.21 2,450.86
递延所得税欠债 940.93 841.82 983.84 1,284.47
非流动欠债推测 2,640.26 2,735.88 3,145.05 3,735.33
欠债推测 19,031.30 28,331.22 37,613.13 35,244.96
汇报期各期末，公司欠债总额有所下落，主要系流动欠债大幅下落所致。公
司欠债以流动欠债为主。汇报期各期末，公司流动欠债占比分别为 89.40%、
汇报期各期末，公司流动欠债范畴有所下落，主要原因为：
（1）公司偿还银
行贷款导致短期借债金额下落；（2）2022 年、2023 年，公司偿还部单干程建造
款，甚至派遣账款金额下落。
汇报期内，公司主要偿债智力规划如下：
财务规划
流动比率（倍） 4.00 2.43 1.59 1.58
速动比率（倍） 2.55 1.55 0.70 0.86
钞票欠债率（母公司） 6.66% 10.83% 11.31% 8.22%
双乐花样股份有限公司 向不特定对象刊行可调治公司债券预案
财务规划
钞票欠债率（清除） 10.42% 15.30% 19.64% 18.17%
息税折旧摊销前利润（万元） 23,108.48 22,940.07 19,657.05 27,266.73
利息保险倍数（倍） 28.55 6.39 4.06 7.68
汇报期各期末，公司的流动比率和速动比率呈波动上升趋势。2022 年以来，
跟着经贸易绩握续增长，公司营运资金不停增多，短期偿债智力握续擢升。
汇报期各期末，公司清除口径钞票欠债率呈下落趋势，主要原因为 2022 年
之后公司冉冉送还银行借债，使得欠债范畴相应减少。
汇报期各期，公司利息保险倍数保管在较为开阔的水平。2024 年 1-9 月，公
司利息保险倍数大幅上升，主要原因为：
（1）公司偿还银行借债导致其利息用度
缩短；（2）公司经贸易绩握续增长，利润水平擢升。
汇报期内，公司的应收账款盘活率、存货盘活率及总钞票盘活率情况如下：
单元：次
技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率 6.49 7.29 7.48 8.48
存货盘活率 5.48 4.58 4.21 6.39
总钞票盘活率 0.85 0.76 0.66 0.69
注：2024 年 1-9 月的盘活率也曾年化处理。
汇报期各期，公司应收账款盘活率举座保握在较高水平。汇报期内，公司应
收账款盘活率呈下落趋势，主要系跟着公司销售收入增多，公司应收账款较收入
增长更快所致。
下落。2023 年以来，跟着市集回暖，公司销售收入增多，调治备货量至正常水
平，公司存货盘活速率冉冉上升。
汇报期内，公司的盈利情况如下：
单元：万元
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技俩 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
贸易收入 116,765.08 143,332.44 127,070.55 133,610.44
贸易成本 97,120.21 124,572.32 114,110.13 109,628.77
贸易利润 10,526.23 5,585.24 2,787.38 11,159.26
利润总额 10,598.54 5,426.52 2,754.88 10,947.89
净利润 9,703.93 4,727.72 2,865.92 9,526.84
包摄于母公司激动的净利润 9,703.93 4,727.72 2,865.92 9,526.84
（1）
受世界限定铬系花样应用畛域策略的影响，铬系花样的市集需求有一定程度下落，
公司铬系花样销售收入亦有所下落；
（2）原产于印度的入口酞菁类花样销售价钱
较低，对国内市集存在推销影响，公司酞菁花样的销售收入受到负面影响；（3）
公司主要原材料采购价钱较 2021 年度上升，导致公司出产成本上升。
（1）2023 年 2 月，商务部认定原产于印度的入口酞菁类花样存在推销并征收反
推销税，公司酞菁花样市集的不利要素冉冉排斥，公司相应产物的销售收入和毛
利率均有上升；
（2）2023 年以来，公司主要原材料的采购价钱有所下落，相应产
品的出产成本下落。
受行业策略、外贸推销等其他外部宏不雅要素的影响，公司汇报期内的经贸易
绩存在一定波动。2023 年以来市集回暖、公司产物市集需求增多，公司发展趋势
向好。
四、本次刊行的召募资金用途
本次刊行可转债的召募资金总额不向上东说念主民币 80,000.00 万元（含 80,000.00
万元）
，扣除刊行用度后，拟用于以下技俩：
单元：万元
拟使用召募资
序号 技俩称呼 实檀越体 技俩投资总额
金投资额
推测 88,847.89 80,000.00
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技俩投资总额高于本次召募资金拟投资金额部分，由公司自筹看守。在本次
刊行召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资技俩实施程度的践诺情况以自
筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照关连法例端正的方法给予置换。若本
次践诺召募资金净额少于上述召募资金拟插足金额，公司将字据践诺召募资金净
额以及召募资金投资技俩的缓急轻重，按照关连法例端正的方法对上述技俩的募
集资金插足金额进行允洽调治，召募资金不及部分由公司以自筹资金看守。
五、公司利润分拨情况
（一）利润分拨策略
字据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成研究事项的见知》（证
监发201237 号）、《上市公司监管衔尾第 3 号—上市公司现款分成》（中国证券
监督看守委员会公告〔2023〕61 号）的要求，公司为完善和健全利润分拨事项，
切实爱戴公司激动利益，制定了灵验的利润分拨策略。字据《公司规矩》，公司
对于利润分拨策略的主要内容如下：
“第一百六十五条 公司的利润分拨策略为：
（一）利润分拨策略的基本原则：
每年按往日竣事可供分拨利润的端正比例向激动进行分拨；
性，同期保证现款分成信息涌现的着实性，并兼顾公司的长久利益、全体激动的
举座利益和公司的可握续发展，并合适法律、法例的关连端正。
（二）利润分拨具体策略：
可的其他方式分拨股利。凡具备现款分成条件的，应优先遴荐现款分成方式进行
利润分拨；如以现款方式分拨利润后，公司仍留有可供分拨的利润，而况董事会
以为披发股票股利故意于公司全体激动举座利益且具有公司成长性、每股净钞票
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的摊薄等着实合理要素时，公司不错遴荐股票股利方式进行利润分拨。
的具体条件为：
（1）公司往日盈利且累计未分拨利润为刚巧；
（2）审计机构对公司的该年度财务汇报出具步伐无保寄望见的审计汇报。
应当最初遴荐现款方式进行利润分拨，每年以现款方式累计分拨的利润不少于当
年竣事的可分拨利润的 10%。若有紧要资金支拨安排的，则公司在进行利润分拨
时，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%，且应保证公司最近 3
年以现款方式累计分拨的利润不少于最近 3 年竣事的年均可分拨利润的 30%。
公司董事会应当详细议论所处行业特色、发展阶段、自己推敲模式、盈利水
平、债务偿还智力、以及是否有紧要资金支拨安排和投资者答复等要素，阔别下
列情形，在年度利润分拨时建议互异化现款分成预案：
（1）公司发展阶段属熟谙期且无紧要资金支拨安排的，现款分成在本次利
润分拨中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属熟谙期且有紧要资金支拨安排的，现款分成在本次利
润分拨中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成永远且有紧要资金支拨安排的，或公司发展阶段不
易阔别但有紧要资金支拨安排的，现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达
到 20%。
上述紧要资金支拨安排是指以下任一情形：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购钞票或购买建造累计支拨达到或
向上公司最近一期经审计净钞票的 50%，且向上 5,000 万元；
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购钞票或购买建造累计支拨达到或
向上公司最近一期经审计总钞票的 30%。
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现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利
（如有）之和。
润握续增长，且董事会以为公司股本范畴与净钞票范畴不匹配，且具有公司成长
性、每股净钞票的摊薄等着实合理要素时，不错建议股票股利分拨决议。
少每年进行一次利润分拨；公司不错字据出产推敲及资金需求景色实施中期现款
利润分拨。
（三）利润分拨的审议方法：
案的合感性进行充分盘考，持重研究和论证公司现款分成的时机、条件和比例、
调治的条件过火决策方法要求等事宜，形成专项决议后提交激动大会审议。
的，董事会应就现款分成比例调治的具体原因、公司留存收益确实切用途及瞻望
投资收益等事项进行专项领路，经孤立董事发表主见后提交激动大会审议，并在
公司指定媒体上给予涌现。
审议。公司激动大会对现款分成具体决议进行审议前，应通过多种渠说念（包括但
不限于绽开专线电话、董事会文书信箱及通过深圳证券来往所投资者关系平台等）
主动与激动止境是中小激动进行调换和交流，充分听取中小激动的主见和诉求，
实时回复中小激动温雅的问题。公司激动大会审议利润分拨决议时，公司应当为
激动提供收罗投票方式。
期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度激动大会审议的下一年中期分
红上限不应向上相适时辰包摄于公司激动的净利润。董事会字据激动大会决议在
合适利润分拨的条件下制定具体的中期分成决议。
（四）激动非法占有公司资金的，公司应当扣减该激动所分拨的现款红利，
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以偿还其占用的资金。
（五）公司利润分拨不得向上累计可分拨利润的范围。公司利润分拨策略的
变更：
如遭逢干戈、当然灾害等不可抗力或者公司外部推敲环境变化并对公司出产
推敲变成紧要影响，或公司自己推敲发生紧要变化时，公司可对利润分拨策略进
行调治。公司修改利润分拨策略时应当以激动利益为起点，刺目对投资者利益
的保护；调治后的利润分拨策略不得违犯中国证监会和证券来往所的研究端正。
公司调治利润分拨策略应由董事会作出专题论说，详确论证调治意义，形成
书面论证汇报，并经孤立董事审议开心后提交激动大会止境决议通过。利润分拨
策略调治应在提交激动大会的议案中详确领路原因，审议利润分拨策略变更事项
时，公司提供收罗投票方式为社会公众激动参加激动大会提供便利。
（六）公司利润分拨的监督敛迹机制
权发表孤立主见。董事会对孤立董事的主见未选择或者未澈底选择的，应当在董
事会决议中纪录孤立董事的主见及未选择的具体意义并涌现。
受监事会的监督。
下列事项进行专项领路：
（1）是否合适公司规矩的端正或者激动大会决议的要求；
（2）分成步伐和比例是否明确和了了；
（3）关连的决策方法和机制是否完备；
（4）公司未进行现款分成的，应当涌现具体原因，以及下一步为增强投资
者答复水平拟选择的举措等；
（5）中小激动是否有充分抒发主见和诉求的契机，中小激动的正当权益是
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否得到了充分保护等。
对现款分成策略进行调治或者变更的，还应当对调治或者变更的条件及方法
是否合规和透明等进行详确领路。”
（二）最近三年公司利润分拨情况
公司严格实行《公司规矩》端正的利润分拨策略，最近三年公司利润分拨的
具体情况如下：
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
包摄于母公司整个者的净利润 4,727.72 2,865.92 9,526.84
现款分成（含税） 3,000.00 1,800.00 8,000.00
往日现款分成占包摄于母公司整个者的净利润的比例 63.46% 62.81% 83.97%
最近三年累计现款分拨推测 12,800.00
最近三年年均可分拨利润 5,706.83
最近三年累计现款分拨利润占年均可分拨利润的比例 224.29%
（1）2021 年利润分拨决议
公司 2021 年度激动大会审议通过了《2021 年度利润分拨预案的议案》，以
胁制 2021 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体激动每 10 股派发
现款股利东说念主民币 8.00 元（含税），推测派发现款股利东说念主民币 80,000,000.00 元，不
进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分拨利润结转下一年度。公司 2021
年度利润分拨决议已实施结束。
（2）2022 年利润分拨决议
公司 2022 年度激动大会审议通过了《对于公司 2022 年度利润分拨预案的议
案》，以胁制 2022 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体激动每 10
股派发现款股利东说念主民币 1.80 元（含税），推测派发现款股利东说念主民币 18,000,000.00
元，不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分拨利润结转下一年度。公司
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（3）2023 年利润分拨决议
公司 2023 年度激动大会审议通过了《对于公司 2023 年度利润分拨预案的议
案》，以 2023 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 为基数，向全体激动每 10 股派
现款红利 3 元（含税），推测派发现款股利东说念主民币 30,000,000 元（含税）；不送红
股，不以成本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分拨决议已实施结束。
六、公司董事会对于公司未来十二个月内再融资推敲的声明
除本次向不特定对象刊行可转债外，对于未来十二个月内其他再融资推敲，
公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调治公司债券决议被公
司激动大会审议通过之日起，公司未来十二个月将字据业务发展情况笃定是否实
施其他再融资推敲。”
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董事会
